| ｺｰﾄﾞ | 補ｺｰ | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---|
| 0 | 0 | 【就労支援事業活動による収支】 | | | |
| 186 | 0 | 就労支援事業収入 | 1199579 | 1192683 | 6896 |
| 8111 | 0 | 就労支援事業収入 | 1199579 | 1192683 | 6896 |
| 192 | 0 | 就労支援事業収入計(1) | 1199579 | 1192683 | 6896 |
| 151 | 0 | 就労支援事業支出 | 1199579 | 1192530 | 7049 |
| 7111 | 0 | 就労支援事業支出 | 1199579 | 1192530 | 7049 |
| 155 | 0 | 就労支援事業支出計(2) | 1199579 | 1192530 | 7049 |
| 237 | 0 | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 153 | -153 |
| 0 | 0 | 【福祉事業活動による収支】 | | | |
| 195 | 0 | 自立支援費等収入 | 20360320 | 20068110 | 292210 |
| 8221 | 0 | 介護給付費収入 | 6216700 | 6285120 | -68420 |
| 8222 | 0 | 訓練等給付費収入 | 14021208 | 13660578 | 360630 |
| 8223 | 0 | 利用者一部負担金収入 | 122412 | 122412 | |
| 205 | 0 | 寄附金収入 | 271000 | 271000 | |
| 8321 | 0 | 寄附金収入 | 271000 | 271000 | |
| 207 | 0 | 雑収入 | 76760 | 100760 | -24000 |
| 8331 | 0 | 雑収入 | 76760 | 100760 | -24000 |
| 211 | 0 | 受取利息配当金収入 | 1612 | 14529 | -12917 |
| 8421 | 0 | 受取利息配当金収入 | 1612 | 14529 | -12917 |
| 217 | 0 | 福祉事業収入計(4) | 20709692 | 20454399 | 255293 |
| 156 | 0 | 人件費支出 | 14995515 | 15116754 | -121239 |
| 7132 | 0 | 職員俸給 | 8536035 | 8536035 | |
| 7133 | 0 | 職員諸手当 | 2058856 | 2058856 | |
| 7133 | 2 | 通勤手当 | 476356 | 476356 | |
| 7133 | 5 | 期末勤勉手当 | 1582500 | 1582500 | |
| 7134 | 0 | 非常勤職員給与 | 2975900 | 3088000 | -112100 |
| 7134 | 1 | 非常勤職員給与 | 2759900 | 2872000 | -112100 |
| 7134 | 2 | 通勤手当 | 96000 | 96000 | |
| 7134 | 3 | 期末勤勉手当 | 120000 | 120000 | |
| 7135 | 0 | 退職金 | 76760 | 76760 | |
| 7136 | 0 | 退職共済掛金 | 134100 | 134100 | |
| 7137 | 0 | 法定福利費 | 1213864 | 1223003 | -9139 |
| 158 | 0 | 事務費支出 | 3394641 | 2958735 | 435906 |
| 7211 | 0 | 福利厚生費 | 85050 | 96360 | -11310 |
| 7212 | 0 | 旅費交通費 | 8250 | 9650 | -1400 |
| 7213 | 0 | 研修費 | 1000 | | 1000 |
| 7214 | 0 | 消耗品費 | 190485 | 190747 | -262 |
| 7215 | 0 | 器具什器費 | 108500 | 108500 | |
| 7216 | 0 | 印刷製本費 | 59736 | 63131 | -3395 |
| 7217 | 0 | 水道光熱費 | 51333 | 48284 | 3049 |
| 7217 | 1 | 電気料 | 51333 | 48284 | 3049 |
| 7219 | 0 | 修繕費 | 767665 | 844754 | -77089 |
| 7221 | 0 | 通信運搬費 | 210721 | 200701 | 10020 |
| 7222 | 0 | 会議費 | 20000 | 8520 | 11480 |
| 7224 | 0 | 業務委託費 | 10500 | 10500 | |
| 7225 | 0 | 手数料 | 69192 | 75062 | -5870 |
| 7226 | 0 | 損害保険料 | 750000 | 475830 | 274170 |
| 7227 | 0 | 賃借料 | 308286 | 401736 | -93450 |
| 7228 | 0 | 租税公課 | 430000 | 104480 | 325520 |
| 7229 | 0 | 雑費 | 323923 | 320480 | 3443 |
| 160 | 0 | 事業費支出 | 1762491 | 1712815 | 49676 |
| 7311 | 0 | 給食費 | 70696 | 64736 | 5960 |
| 7312 | 0 | 保健衛生費 | 28680 | 12604 | 16076 |
| 7314 | 0 | 教養娯楽費 | 191539 | 184352 | 7187 |
| 7318 | 0 | 水道光熱費 | 601349 | 547240 | 54109 |
| 7318 | 1 | 電気料 | 484849 | 434649 | 50200 |
| 7318 | 2 | 水道料 | 50335 | 50335 | |
| 7318 | 3 | ガス料 | 66165 | 62256 | 3909 |
| 7319 | 0 | 燃料費 | 695093 | 711193 | -16100 |
| 7321 | 0 | 消耗品費 | 102217 | 138112 | -35895 |
| 7322 | 0 | 器具什器費 | 50000 | 42240 | 7760 |
| 7323 | 0 | 賃借料 | 4000 | 4000 | |
| 7328 | 0 | 雑費 | 18917 | 8338 | 10579 |
| 168 | 0 | 福祉事業支出計(5) | 20152647 | 19788304 | 364343 |
| 238 | 0 | 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 557045 | 666095 | -109050 |
| 0 | 0 | 【施設整備等による収支】 | | | |
| 222 | 0 | 固定資産売却収入 | 73120 | 73120 | |
| 8712 | 0 | 車両運搬具売却益(売却収入) | 65000 | 65000 | |
| 8713 | 0 | リサイクル預託金取崩収入 | 8120 | 8120 | |
| 224 | 0 | 施設整備等収入計(7) | 73120 | 73120 | |
| 169 | 0 | 固定資産取得支出 | 270165 | 270165 | |
| 7515 | 0 | 建物附属取得支出 | 270165 | 270165 | |
| 173 | 0 | 施設整備等支出計(8) | 270165 | 270165 | |
| 239 | 0 | 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -197045 | -197045 | |
| 0 | 0 | 【財務活動による収支】 | | | |
| 235 | 0 | 財務収入計(10) | | | |
| 178 | 0 | 積立預金積立支出 | 60000 | | 60000 |
| 7811 | 0 | その他の積立預金積立支出 | 60000 | | 60000 |
| 184 | 0 | 財務支出計(11) | 60000 | | 60000 |
| 240 | 0 | 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -60000 | | -60000 |
| 0 | 0 | 予備費(13) | | | |
| 241 | 0 | 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | 300000 | 469203 | -169203 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | | | |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高(15) | | 11745093 | -11745093 |
| 242 | 0 | 当期末支払資金残高(14)+(15) | 300000 | 12214296 | -11914296 |
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