| ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|---|
| 1 | 0 | 流動資産 | 13833795 | 13611958 | 221837 |
| 1111 | 0 | 現金 | 48366 | 23185 | 25181 |
| 1111 | 2 | 小口現金 つくしの家 | 48366 | 23185 | 25181 |
| 1112 | 0 | 預金 | 9338158 | 9021058 | 317100 |
| 1112 | 1 | 山中八代 普 335720 本部 | 621072 | 550111 | 70961 |
| 1112 | 2 | 山中石和 普 858277 就労（木） | 43632 | 38999 | 4633 |
| 1112 | 3 | 山中石和 普 858079 施設（継続Ｂ） | 5898979 | 5645980 | 252999 |
| 1112 | 31 | 山中石和 普906743 生活介護（運営） | 2774475 | 2785968 | -11493 |
| 1123 | 0 | 売掛金 | 58091 | 12539 | 45552 |
| 1141 | 0 | 未収金 | 4389180 | 4555176 | -165996 |
| 3 | 0 | 固定資産 | 26725920 | 27625714 | -899794 |
| 4 | 0 | 基本財産 | 10000000 | 10000000 | |
| 1213 | 0 | 基本財産特定預金 | 10000000 | 10000000 | |
| 5 | 0 | その他の固定資産 | 16725920 | 17625714 | -899794 |
| 1311 | 0 | 建物 | 12604132 | 13015615 | -411483 |
| 1314 | 0 | 車両運搬具 | 2 | 343826 | -343824 |
| 1315 | 0 | 器具及び備品 | 72856 | 141460 | -68604 |
| 1318 | 0 | 建物附属設備 | 3817590 | 3910493 | -92903 |
| 1333 | 0 | その他の固定資産 | 231340 | 214320 | 17020 |
| 1333 | 1 | 退職給与引当金対応預金 | 210540 | 185400 | 25140 |
| 1333 | 2 | ﾘｻｲｸﾙ預託金 | 20800 | 28920 | -8120 |
| 6 | 0 | 資産の部合計 | 40559715 | 41237672 | -677957 |
| 7 | 0 | 流動負債 | 1619499 | 1866865 | -247366 |
| 2141 | 0 | 未払金 | 1486082 | 1630439 | -144357 |
| 2151 | 0 | 預り金 | 133417 | 236426 | -103009 |
| 2151 | 1 | 健康保険料 | 42094 | 85779 | -43685 |
| 2151 | 2 | 厚生年金保険料 | 57429 | 110967 | -53538 |
| 2151 | 4 | 介護保険料 | 5696 | 7066 | -1370 |
| 2151 | 5 | 所得税 | 28198 | 32614 | -4416 |
| 9 | 0 | 固定負債 | 210540 | 185400 | 25140 |
| 2315 | 0 | 退職給与引当金 | 210540 | 185400 | 25140 |
| 11 | 0 | 負債の部合計 | 1830039 | 2052265 | -222226 |
| 12 | 0 | 基本金 | 10000000 | 10000000 | |
| 3111 | 0 | 基本金 | 10000000 | 10000000 | |
| 14 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 14936286 | 15619742 | -683456 |
| 3211 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 14936286 | 15619742 | -683456 |
| 18 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 13793390 | 13565665 | 227725 |
| 3371 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 13793390 | 13565665 | 227725 |
| 3372 | 0 | （うち当期活動収支差額） | 227725 | 3590222 | -3362497 |
| 19 | 0 | 純資産の部合計 | 38729676 | 39185407 | -455731 |
| 20 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 40559715 | 41237672 | -677957 |
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