事業活動収支計算書 ２５年

ｺｰﾄﾞ 補ｺｰ 勘定科目 本年度決算 前年度決算 増　減 0 0 【就労支援事業活動収支の部】       79 0 就労支援事業収入 1192683 1149461 43222 5111 0 就労支援事業収入 1192683 1149461 43222 85 0 就労支援事業活動収入計(1) 1192683 1149461 43222 21 0 就労支援事業販売原価   15397 -15397 247 0 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入   15397 -15397 34 0 当期就労支援事業製造原価   15397 -15397 248 0 合計   15397 -15397 249 0 差引   15397 -15397 250 0 販売費及び一般管理費 1192530 1125480 67050 36 0 販売費及び一般管理費 1192530 1125480 67050 43 0 就労支援事業活動支出計(2) 1192530 1140877 51653 133 0 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) 153 8584 -8431 0 0 【福祉事業活動収支の部】       88 0 自立支援費等収入 20068110 22031680 -1963570 5221 0 介護給付費収入 6285120 8319700 -2034580 5222 0 訓練等給付費収入 13660578 13600380 60198 5223 0 利用者一部負担収入 122412 111600 10812 96 0 経常経費補助金収入   240000 -240000 5311 0 経常経費補助金収入   240000 -240000 98 0 寄附金収入 271000 410576 -139576 5321 0 寄附金収入 271000 410576 -139576 100 0 雑収入 24000 166000 -142000 5411 0 雑収入 24000 166000 -142000 5411 1 雑収入 24000 110000 -86000 5411 2 その他の雑収入   56000 -56000 106 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 683456 930219 -246763 5531 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（福 683456 930219 -246763 108 0 福祉事業活動収入計(4) 21046566 23778475 -2731909 44 0 人件費支出 15039994 14908761 131233 4212 0 職員俸給 8536035 8210000 326035 4213 0 職員諸手当 2058856 2612500 -553644 4213 2 通勤手当 476356 490000 -13644 4213 5 期末勤勉手当 1582500 2122500 -540000 4214 0 非常勤職員給与 3088000 2716200 371800 4214 1 非常勤職員給与 2872000 2333200 538800 4214 2 通勤手当 96000 133000 -37000 4214 3 期末勤勉手当 120000 250000 -130000 4216 0 退職共済掛金 134100 134100   4217 0 法定福利費 1223003 1235961 -12958 46 0 事務費支出 2856835 2261425 595410 4311 0 福利厚生費 96360 127386 -31026 4312 0 旅費交通費 9650 3640 6010 4313 0 研修費   500 -500 4314 0 消耗品費 190747 196636 -5889 4315 0 器具什器費 108500 87625 20875 4316 0 印刷製本費 63131 51540 11591 4317 0 水道光熱費 48284 39045 9239 4317 1 電気料 48284 39045 9239 4319 0 修繕費 844754 523870 320884 4321 0 通信運搬費 200701 197488 3213 4322 0 会議費 8520 7060 1460 4324 0 業務委託費 10500   10500 4325 0 手数料 75062 32109 42953 4326 0 損害保険料 475830 703634 -227804 4327 0 賃借料 401736 135012 266724 4327 1 笛吹市土地建物賃借料 183924 114000 69924 4327 3 リ−ス料 217812 20412 197400 4327 5 駐車料   600 -600 4328 0 租税公課 104480 1600 102880 4329 0 雑費 218580 154280 64300 4329 2 会費負担金雑費 39000 43000 -4000 4329 3 その他の雑費 179580 111280 68300 48 0 事業費支出 1712815 1767149 -54334 4411 0 給食費 64736 69433 -4697 4412 0 保健衛生費 12604 3546 9058 4414 0 教養娯楽費 184352 204413 -20061 4416 0 水道光熱費 547240 464521 82719 4416 1 電気料 434649 351493 83156 4416 2 水道料 50335 62022 -11687 4416 3 ガス料 62256 51006 11250 4417 0 燃料費 711193 702234 8959 4421 0 消耗品費 138112 120079 18033 4422 0 器具什器費 42240 108540 -66300 4423 0 賃借料 4000 67420 -63420 4428 0 雑費 8338 26963 -18625 50 0 減価償却費 853158 1151054 -297896 4511 0 減価償却費 853158 1151054 -297896 54 0 引当金繰入 101900 115400 -13500 4531 0 退職給与引当金繰入 101900 115400 -13500 56 0 福祉事業活動支出計(5) 20564702 20203789 360913 134 0 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) 481864 3574686 -3092822 0 0 【事業活動外収支の部】       111 0 受取利息配当金収入 14529 6953 7576 5621 0 受取利息配当金収入 14529 6953 7576 121 0 事業活動外収入計(7) 14529 6953 7576 69 0 事業活動外支出計(8)       135 0 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) 14529 6953 7576 136 0 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) 496546 3590223 -3093677 0 0 【特別収支の部】       126 0 固定資産売却益(売却収入) 65000   65000 5932 0 車両運搬具売却益(売却収入) 65000   65000 130 0 特別収入計(11) 65000   65000 74 0 固定資産売却損・処分損（売却原価） 333821 1 333820 4932 0 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) 333821 1 333820 76 0 特別支出計(12) 333821 1 333820 137 0 特別収支差額(13)=(11)-(12) -268821 -1 -268820 138 0 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) 227725 3590222 -3362497 0 0 【繰越活動収支差額の部】       6111 0 前期繰越活動収支差額(15) 13565665 9975443 3590222 139 0 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) 13793390 13565665 227725 140 0 基本金取崩額(17)       142 0 基本金組入額(18)       144 0 その他の積立金取崩額(19)       146 0 その他の積立金積立額(20)       148 0 次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20) 13793390 13565665 227725